Nado 동적 그리드 트레이딩을 위한 에어드롭 거래량 파밍

대상

이 워크플로우는 Nado 거래소에서 에어드랍 보상 자격을 얻기 위해 거래량을 극대화하려는 트레이더와 DeFi 참여자를 위해 설계되었습니다. 5분/15분/1시간과 같은 짧은 간격의 그리드 트레이딩(격자매매)에 맞춰 자동화된 리스크 관리를 제공하도록 최적화되어 있어, 손절 보호를 유지하면서 효율적으로 거래량을 늘리고자 하는 사용자에게 적합합니다.

이 워크플로우가 해결하는 문제 / 사용 사례

에어드랍 보상을 받으려면 트레이더는 상당한 거래량을 생성해야 하며, 이를 위해서는:

• 최적의 가격에서 빈번한 주문 배치 및 체결
• 시장 상황과 주문 상태의 지속적인 모니터링
• 변동성이 큰 시장 움직임에서 큰 손실을 방지하는 리스크 관리
• 거래 비용을 최소화하기 위한 메이커(maker) 주문의 효율적 사용

이 워크플로우는 전체 프로세스를 자동화합니다:

• 거래 빈도를 극대화하기 위한 촘촘한 간격의 소구간(짧은 간격) 그리드 트레이딩
• 더 나은 체결 가격과 메이커 리베이트를 위한 Maker BBO(Best Bid/Offer) 주문 배치
• 볼린저 밴드 폭과 변동성에 기반한 동적 그리드 간격 계산
• 추세 강도(ADX)와 가격 위치에 따른 지능형 거래 방향 선택
• 가격이 안전 범위를 벗어나면 자동 손절 관리
• 진입 주문 체결 후 자동 이익 실현(테이크 프로핏) 주문 배치
• 오래된 주문(10분 초과) 감지 및 교체

이 워크플로우가 하는 일

구성을 제출하면 워크플로우는 초기 이후 매 2분마다 자동으로 실행되며 사용자가 중지할 때까지 계속됩니다.

시장 분석: 워크플로우는 먼저 현재 시장 가격과 과거 가격 데이터를 수집합니다. 그런 다음 시장을 분석하여 다음을 파악합니다:

• 현재 추세가 얼마나 강한지(가격이 명확한 방향으로 움직이는지)
• 시장 변동성(가격 변동 폭)
• 가격이 정상 거래 범위에 비해 어디에 위치하는지

거래 결정: 시장 분석을 바탕으로 워크플로우는 매수 또는 매도 여부를 결정합니다:

• 시장에 강한 추세가 있을 때는 현재 가격이 정상 가격 범위의 중간값에 대해 어디에 있는지 확인합니다
• 시장이 횡보할 때는 최근 가격과 현재 가격을 비교하여 모멘텀을 감지합니다
• 이를 통해 올바른 거래 방향을 선택합니다

주문 배치 전략: 워크플로우는 그리드 트레이딩 방식을 사용하므로 서로 다른 가격 레벨에 주문을 배치합니다:

• 주문 간격은 가격 범위의 폭과 원하는 주문 수에 따라 자동으로 계산됩니다
• 각 거래에서 0.08%의 수익을 목표로 합니다
• 손절 거리(가격이 이동하여 포지션을 청산하는 거리)는 자동으로 조정됩니다 — 시장이 더 변동성이 크거나 추세가 약하면 조기 청산을 방지하기 위해 더 넓은 손절을 설정합니다

리스크 관리: 워크플로우는 모든 미체결 주문을 지속적으로 모니터링합니다:

• 주문이 현재 가격에서 너무 멀어지면(즉, 시장이 크게 이동했음을 의미) 이를 손절 상황으로 간주합니다
• 이러한 리스크가 큰 주문을 취소하고 손실을 제한하기 위해 즉시 시장가 주문으로 포지션을 청산합니다

스마트 주문 배치: 워크플로우는 합리적일 때만 새 주문을 배치합니다:

• 가격은 합리적인 범위 내에 있어야 합니다(너무 높거나 낮지 않음)
• 반대 편에 이미 주문이 있는지 확인하고 없으면 하나를 배치합니다
• 오래된 주문(10분 이상)이 있고 수익을 낼 만큼 충분한 가격 움직임이 있으면 새 주문을 배치합니다

이익 실현: 진입 주문이 체결되면(목표 가격에서 매수 또는 매도됨) 워크플로우는 자동으로 테이크 프로핏 주문을 배치합니다. 이 주문은 가격이 유리한 방향으로 0.08% 이동하면 매도(매수한 경우)하거나 매수(매도한 경우)하여 소폭의 이익을 고정합니다.

정리 작업: 워크플로우는 정기적으로 오래되었거나 너무 리스크가 큰 주문을 점검합니다:

• 현재 가격에서 너무 멀어진 주문은 취소되고 포지션이 청산됩니다
• 이는 불리하게 이동한 포지션을 보유하는 것을 방지합니다

실행 / 중지 시점

• 실행: 초기 config 제출 후 매 2분마다 실행
• 중지: 워크플로우 엔진이 재시작되거나 워크플로우가 비활성화, 제거 또는 재배포될 때만 중지

설정

1. Nado 자격증명 구성: config 노드에 Nado 계정 자격증명(accountAddress, subAccountName, signerKey)을 연결합니다

2. 거래 매개변수 설정:

   • 심볼(Symbol): "BTC/USDT" 또는 "ETH/USDT"처럼 거래하고자 하는 페어를 선택합니다
   • 수량(Amount): 주문당 거래할 수량을 설정합니다. 예: "0.002"는 매번 0.002 BTC(또는 ETH)를 거래함을 의미합니다
   • 간격(Interval): 워크플로우가 시장을 분석하는 빈도를 선택합니다. 5분, 15분 또는 1시간을 선택할 수 있습니다
     • 5분을 선택하면 워크플로우가 시장을 더 자주 확인하고 잠재적으로 더 많은 거래를 수행하여 더 많은 거래량을 생성합니다
     • 15분 또는 1시간을 선택하면 확인 빈도는 줄어들지만 거래 신호는 더 신뢰할 수 있을 수 있습니다
   • 최대 그리드 수(Max Grid Count): 워크플로우가 한 번에 배치할 수 있는 주문 수를 제어합니다(기본값 20)
     • 더 높은 수치(예: 30)를 설정하면 주문이 더 가깝게 배치되어 더 빈번한 거래가 발생할 수 있습니다
     • 더 낮은 수치(예: 10)를 설정하면 주문이 더 넓게 분포되어 더 적지만 잠재적으로 큰 거래가 발생합니다

3. 워크플로우 시작: 워크플로우는 자동으로 다음을 수행합니다:

   • 매 2분마다 시장 데이터를 가져오고 지표를 계산
   • 조건 충족 시 maker BBO 주문을 배치
   • 손절 보호 관리
   • 진입 체결 후 테이크 프로핏 주문 배치
   • 오래된 주문 모니터링 및 교체

거래량을 극대화하기 위한 팁:

• 워크플로우가 시장을 더 자주 확인하고 더 많은 거래를 생성하길 원하면 5분 간격을 선택하세요
• 주문을 더 가깝게 배치하여 일반적으로 더 빈번한 거래를 원하면 maxGridCount를 20-30으로 설정하세요
• 워크플로우가 정기적으로 주문을 배치하고 체결하는지 주시하세요
• 보유 자금과 감수할 수 있는 위험 수준에 따라 주문 수량을 조정하세요

주요 기능

• 정밀 계산: 거래 작업을 위한 정확한 가격 및 수량 계산
• 동적 리스크 관리: 손절 배수는 시장 변동성과 추세 강도에 따라 적응
• 지능형 방향 선택: 추세 추종 및 평균회귀 전략 결합
• 메이커 주문 최적화: 더 나은 체결과 메이커 리베이트를 위한 최적 가격에서 주문
• 자동 테이크 프로핏: 진입 체결 후 자동으로 지정가 테이크 프로핏 주문 배치
• 오래된 주문 처리: 10분 이상 된 주문 감지 및 교체
• 지속적 운영: 매 2분마다 자동 실행

사용되는 노드

• 사용자 구성: 거래 페어, 수량, 그리드 및 테이크프로핏 설정, 간격 및 Nado 자격증명 수집
• Nado:
  • 페어의 현재 가격 가져오기
  • 분석용 가격 히스토리(캔들) 가져오기
  • 사용자의 미체결 주문 가져오기
  • 최적 매수/매도 호가에 지정가 주문 배치
  • 필요에 따라 지정가 및 시장가 주문 생성 또는 취소
• 기술 지표: 캔들 데이터에서 추세 강도, 변동성 및 가격 범위를 계산하여 거래 방향 및 그리드 간격 결정

참고

• Nado